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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 054.00 | 3 558.00 | 1 496.00 | 5 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 620.00 | 14 025.00 | 32 595.00 | 46 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 704.00 | 17 583.00 | 34 121.00 | 51 704.00 |
BN En cours de production de biens | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 895.00 | | 166 895.00 | 166 895.00 |
BZ Autres créances | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
CF Disponibilités | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 515.00 | | 235 515.00 | 235 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 219.00 | 17 583.00 | 269 636.00 | 287 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
DH Report à nouveau | -17 858.00 | | | -17 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
DL TOTAL (I) | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 997.00 | | | 137 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 040.00 | | | 228 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 636.00 | | | 269 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 040.00 | | | 228 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 181.00 | | 1 394 181.00 | 1 394 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 181.00 | | 1 394 181.00 | 1 394 181.00 |
FM Production stockée | | | 23 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 551.00 | | | -3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 060.00 | | | 1 430 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 932.00 | | | 1 419 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 220.00 | | 32 964.00 | 35 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 480.00 | 51 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 480.00 | 51 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 190.00 | | 32 964.00 | 35 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 207.00 | 4 949.00 | 573.00 | 13 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 207.00 | 4 949.00 | 573.00 | 13 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 997.00 | 137 997.00 | | 137 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 166 895.00 | 166 895.00 | | 166 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 929.00 | 210 899.00 | 30.00 | 210 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 040.00 | 228 040.00 | | 228 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
ST Autres comptes | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 571.00 | | | 284 571.00 |
YT Sous‐traitance | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249 754.00 | | | 249 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 410.00 | | | 128 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 818.00 | | | 644 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |