| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 080.00 | | 175 080.00 | 175 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 593.00 | | 168 593.00 | 168 593.00 |
BZ Autres créances | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CF Disponibilités | 614 647.00 | | 614 647.00 | 614 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 833.00 | | 802 833.00 | 802 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 913.00 | | 977 913.00 | 977 913.00 |
CU Autres participations | 174 180.00 | | 174 180.00 | 174 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 815.00 | | | 157 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
DG Autres réserves | 119 218.00 | | | 119 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 504.00 | | | 164 504.00 |
DL TOTAL (I) | 459 023.00 | | | 459 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 763.00 | | | 421 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 822.00 | | | 81 822.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 890.00 | | | 518 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 913.00 | | | 977 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 981.00 | | | 164 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 285.00 | | 307 285.00 | 307 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 285.00 | | 307 285.00 | 307 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 370.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 539.00 | | | 436 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 036.00 | | | 272 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 504.00 | | | 164 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 680.00 | | 66 000.00 | 405 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 296 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 600.00 | 175 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 600.00 | 175 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 680.00 | | 66 000.00 | 405 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 168 593.00 | 168 593.00 | | 168 593.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 763.00 | 67 854.00 | 277 055.00 | 421 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 085.00 | 188 185.00 | 900.00 | 189 085.00 |
VW T.V.A. | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 890.00 | 164 981.00 | 277 055.00 | 518 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
ST Autres comptes | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
YT Sous‐traitance | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 783.00 | | | 66 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
ZE Dividendes | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |