| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 828.00 | 762.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 068.00 | 1 913.00 | 6 155.00 | 8 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 891.00 | 10 526.00 | 5 364.00 | 15 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 513.00 | 13 267.00 | 16 246.00 | 29 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 568.00 | | 254 568.00 | 254 568.00 |
BZ Autres créances | -36 348.00 | | -36 348.00 | -36 348.00 |
CF Disponibilités | 314 533.00 | | 314 533.00 | 314 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 152.00 | | 539 152.00 | 539 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 665.00 | 13 267.00 | 555 398.00 | 568 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 233 436.00 | 439 589.00 | | 233 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 456.00 | 79 846.00 | | 130 456.00 |
DL TOTAL (I) | 380 392.00 | 535 936.00 | | 380 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | 834.00 | | 1 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 935.00 | 139 871.00 | | 42 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 288.00 | 160 530.00 | | 129 288.00 |
EA Autres dettes | | 4 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 007.00 | 305 316.00 | | 175 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 398.00 | 841 251.00 | | 555 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 057.00 | 305 316.00 | | 174 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 974.00 | | 932 974.00 | 932 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 974.00 | | 932 974.00 | 932 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 405.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 201.00 | 1 176.00 | | 7 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 916.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 598.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 598.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | 15 651.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 008.00 | 25 541.00 | | 44 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 179.00 | 1 155 854.00 | | 960 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 723.00 | 1 076 007.00 | | 829 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 456.00 | 79 846.00 | | 130 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 446.00 | | 5 067.00 | 24 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 941.00 | | 5 018.00 | 18 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | 49.00 | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 862.00 | 3 405.00 | | 9 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 318.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 353.00 | 3 087.00 | | 9 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 254 568.00 | 254 568.00 | | 254 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -46 672.00 | -46 672.00 | | -46 672.00 |
VB T. V. A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 484.00 | 219 520.00 | 3 964.00 | 223 484.00 |
VW T.V.A. | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 057.00 | 174 057.00 | | 174 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
ST Autres comptes | 113 710.00 | | | 113 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
YT Sous‐traitance | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 410.00 | | | 140 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 405.00 | | | 93 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
ZE Dividendes | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 735.00 | | | 345 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |