| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | 972.00 | 698.00 | 1 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 668.00 | 972.00 | 1 696.00 | 2 668.00 |
BZ Autres créances | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 202 636.00 | | 1 202 636.00 | 1 202 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 924 376.00 | | 1 924 376.00 | 1 924 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 044.00 | 972.00 | 1 926 072.00 | 1 927 044.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 922 001.00 | 922 001.00 | | 922 001.00 |
DH Report à nouveau | 38 035.00 | -114 891.00 | | 38 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 915.00 | 152 926.00 | | 219 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 951.00 | 982 036.00 | | 1 201 951.00 |
DP Provisions pour risques | 18 163.00 | 25 000.00 | | 18 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 163.00 | 25 000.00 | | 18 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 003.00 | 435 572.00 | | 590 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 2 651.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 995.00 | 17 667.00 | | 108 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 958.00 | 455 890.00 | | 705 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 072.00 | 1 462 926.00 | | 1 926 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 958.00 | 455 890.00 | | 705 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 343 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 313.00 | 1 120.00 | | 2 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 160 085.00 | | 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 247.00 | 172 085.00 | | 10 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 247.00 | 158 430.00 | | 10 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 879.00 | 11 361.00 | | 104 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 942.00 | 196 404.00 | | 377 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 027.00 | 43 478.00 | | 158 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 915.00 | 152 926.00 | | 219 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 194.00 | | | 1 030 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 025 552.00 | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027 526.00 | 2 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 974.00 | 1 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 550.00 | | | 1 026 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523.00 | 423.00 | 1 974.00 | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523.00 | 423.00 | 1 974.00 | 2 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 343 246.00 | | 343 246.00 | 343 246.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 18 163.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 246.00 | | 343 246.00 | 343 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 246.00 | 18 163.00 | 368 246.00 | 368 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 163.00 | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 343 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 520.00 | 154 520.00 | | 154 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 342.00 | 99 342.00 | | 99 342.00 |
VB T. V. A. | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VI Groupe et associés | 435 483.00 | 435 483.00 | | 435 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VW T.V.A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 958.00 | 705 958.00 | | 705 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
ST Autres comptes | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 404.00 | | | 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 861.00 | | | 28 861.00 |