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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 189.00 | 20 064.00 | 125.00 | 20 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 154.00 | 18 553.00 | 7 601.00 | 26 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 343.00 | 38 617.00 | 289 726.00 | 328 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 362.00 | 806.00 | 107 556.00 | 108 362.00 |
BZ Autres créances | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CF Disponibilités | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 504.00 | 806.00 | 149 698.00 | 150 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 848.00 | 39 424.00 | 439 424.00 | 478 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DH Report à nouveau | | -24 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 423.00 | 31 905.00 | | 11 423.00 |
DL TOTAL (I) | 78 440.00 | 67 017.00 | | 78 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 604.00 | 228 041.00 | | 196 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 653.00 | 198 653.00 | | 159 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 728.00 | 450.00 | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 984.00 | 427 145.00 | | 360 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 424.00 | 494 162.00 | | 439 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 343.00 | | | 328 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 343.00 | | | 46 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 779.00 | 4 839.00 | | 33 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 779.00 | 4 839.00 | | 33 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 806.00 | | | 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806.00 | | | 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806.00 | | | 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 653.00 | 159 653.00 | | 159 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 107 512.00 | 107 512.00 | | 107 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VI Groupe et associés | 196 604.00 | 196 604.00 | | 196 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 756.00 | 112 756.00 | | 112 756.00 |
VW T.V.A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 984.00 | 360 984.00 | | 360 984.00 |