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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 569.00 | 811.00 | 109 758.00 | 110 569.00 |
072 Créances – Autres | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
084 Disponibilités | 48 145.00 | | 48 145.00 | 48 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 663.00 | 811.00 | 186 852.00 | 187 663.00 |
110 Total général Actif | 187 663.00 | 811.00 | 186 852.00 | 187 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 306 871.00 | | | 306 871.00 |
222 Production stockée | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 185.00 | | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 600.00 | | | 322 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53.00 | | | 53.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 185.00 | | | -20 185.00 |
242 Autres charges externes. | 262 003.00 | | | 262 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
252 Charges sociales | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
256 Dotations aux provisions | 811.00 | | | 811.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 832.00 | | | 300 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
294 Charges financières | 579.00 | | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 924.00 | | | 60 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 811.00 | | | 811.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 811.00 | | | 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |