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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 561.00 | 28 005.00 | 12 555.00 | 40 561.00 |
BT Marchandises | 166 342.00 | | 166 342.00 | 166 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 973.00 | | 193 973.00 | 193 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 534.00 | 28 005.00 | 206 528.00 | 234 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 463.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
DH Report à nouveau | 123 198.00 | 107 126.00 | | 123 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 813.00 | 16 371.00 | | 18 813.00 |
DL TOTAL (I) | 153 778.00 | 134 965.00 | | 153 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 738.00 | 2 992.00 | | 15 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 349.00 | 28 587.00 | | 26 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 192.00 | 2 588.00 | | 3 192.00 |
EA Autres dettes | 7 472.00 | 2 490.00 | | 7 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 751.00 | 51 078.00 | | 52 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 528.00 | 186 042.00 | | 206 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 751.00 | 51 078.00 | | 52 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 122.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 868.00 | 46 995.00 | 71 863.00 | 24 868.00 |
FG Production vendue services | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 410.00 | 46 995.00 | 72 405.00 | 25 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 827.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 451.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 269.00 | 2 637.00 | | 2 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | 2 637.00 | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 269.00 | 19 814.00 | | -2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 2 890.00 | | 3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 982.00 | 101 466.00 | | 74 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 169.00 | 85 095.00 | | 56 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 813.00 | 16 371.00 | | 18 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 636.00 | 1.00 | | 27 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VI Groupe et associés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 544.00 | 26 763.00 | 4 780.00 | 31 544.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 751.00 | 52 751.00 | | 52 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 530.00 | 453.00 | | 2 530.00 |
ST Autres comptes | 4 000.00 | 3 519.00 | | 4 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 991.00 | 17 131.00 | | 14 991.00 |
YT Sous‐traitance | 1 540.00 | 810.00 | | 1 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | 1 094.00 | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 972.00 | 1 094.00 | | 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 001.00 | 5 317.00 | | 6 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 180.00 | 1 050.00 | | 1 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 062.00 | 21 912.00 | | 23 062.00 |