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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 838.00 | 108 838.00 | | 108 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 375.00 | 28 386.00 | 14 989.00 | 43 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 167.00 | 163 970.00 | 47 196.00 | 211 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 745.00 | 226 339.00 | 244 405.00 | 470 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 124.00 | 527 534.00 | 316 591.00 | 844 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BZ Autres créances | 70 771.00 | | 70 771.00 | 70 771.00 |
CF Disponibilités | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 605.00 | | 95 605.00 | 95 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 729.00 | 527 534.00 | 412 196.00 | 939 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DH Report à nouveau | -34 105.00 | -15 528.00 | | -34 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 843.00 | -18 576.00 | | 35 843.00 |
DL TOTAL (I) | 52 063.00 | 16 220.00 | | 52 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 352.00 | 98 610.00 | | 57 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 236.00 | 194 872.00 | | 150 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 100.00 | 151 984.00 | | 114 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 190.00 | 42 396.00 | | 38 190.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 858.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 133.00 | 488 720.00 | | 360 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 196.00 | 504 940.00 | | 412 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 133.00 | 430 727.00 | | 360 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 716.00 | 8 994.00 | | 3 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 236.00 | | | 150 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 124.00 | | | 844 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 838.00 | | | 108 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 911.00 | | | 681 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 820.00 | 66 713.00 | | 460 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 838.00 | | | 108 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 386.00 | 4 000.00 | | 24 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 596.00 | 62 713.00 | | 327 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 100.00 | 114 100.00 | | 114 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VC Groupe et associés | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
VI Groupe et associés | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 054.00 | 85 054.00 | | 85 054.00 |
VW T.V.A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 133.00 | 360 133.00 | | 360 133.00 |