| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 954.00 | 34 070.00 | 22 884.00 | 56 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 035.00 | 40 120.00 | 31 915.00 | 72 035.00 |
BT Marchandises | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CF Disponibilités | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 096.00 | | 58 096.00 | 58 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 132.00 | 40 120.00 | 90 012.00 | 130 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 603.00 | -47 792.00 | | 1 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 370.00 | 49 545.00 | | 19 370.00 |
DL TOTAL (I) | 22 623.00 | 3 253.00 | | 22 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 094.00 | 52 841.00 | | 36 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 390.00 | 39 840.00 | | 10 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 101.00 | 3 720.00 | | 7 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 804.00 | 4 479.00 | | 13 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 388.00 | 100 880.00 | | 67 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 012.00 | 104 133.00 | | 90 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
FG Production vendue services | 124 508.00 | | 124 508.00 | 124 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 675.00 | | 144 675.00 | 144 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -83.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 988.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 705.00 | | | -6 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 670.00 | 191 484.00 | | 144 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 300.00 | 141 940.00 | | 125 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 370.00 | 49 545.00 | | 19 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 132.00 | 6 988.00 | | 33 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 232.00 | 6 988.00 | | 30 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 094.00 | 17 119.00 | 18 975.00 | 36 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 075.00 | 2 044.00 | 9 031.00 | 11 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 388.00 | 48 413.00 | 18 975.00 | 67 388.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |