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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 334.00 | 2 013.00 | 321.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 394.00 | 5 073.00 | 321.00 | 5 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BT Marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | 108.00 | 22.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CF Disponibilités | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 949.00 | 108.00 | 7 842.00 | 7 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 343.00 | 5 181.00 | 8 162.00 | 13 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 151.00 | 523.00 | | 1 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489.00 | 628.00 | | 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751.00 | 1 261.00 | | 1 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 276.00 | 5 906.00 | | 4 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611.00 | 840.00 | | 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524.00 | 1 813.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 411.00 | 8 559.00 | | 6 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162.00 | 9 821.00 | | 8 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 411.00 | 8 559.00 | | 6 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
FM Production stockée | | | -1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -385.00 | -284.00 | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 148.00 | 32 055.00 | | 29 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 659.00 | 31 427.00 | | 28 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489.00 | 628.00 | | 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 591.00 | 482.00 | | 4 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 472.00 | 482.00 | | 4 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |