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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 931.00 | 17 089.00 | 19 842.00 | 36 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 431.00 | 30 589.00 | 85 842.00 | 116 431.00 |
060 Stock marchandises | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
072 Créances – Autres | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
084 Disponibilités | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
088 Caisse | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
110 Total général Actif | 148 629.00 | 30 589.00 | 118 040.00 | 148 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 865.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 501.00 | 62 173.00 | | 53 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 244.00 | 55 893.00 | | 44 244.00 |
230 Autres produits | 784.00 | 1.00 | | 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 530.00 | 118 066.00 | | 98 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 157.00 | 66 376.00 | | 55 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 021.00 | 2 450.00 | | -1 021.00 |
242 Autres charges externes. | 28 201.00 | 27 144.00 | | 28 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | 1 027.00 | | 1 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 000.00 | | |
252 Charges sociales | 572.00 | 99.00 | | 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 613.00 | 5 856.00 | | 4 613.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 1.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 019.00 | 103 953.00 | | 89 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 511.00 | 14 113.00 | | 9 511.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 489.00 | 30 113.00 | | -6 489.00 |