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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 335.00 | 38 893.00 | 94 442.00 | 133 335.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 334.00 | 38 893.00 | 177 442.00 | 216 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
060 Stock marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
072 Créances – Autres | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
110 Total général Actif | 257 222.00 | 38 893.00 | 218 330.00 | 257 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
214 Production vendue de biens – France | 259 580.00 | | | 259 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | | | 10.00 |
230 Autres produits | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 227.00 | | | 271 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39.00 | | | 39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 329.00 | | | 101 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
242 Autres charges externes. | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 511.00 | | | -5 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
252 Charges sociales | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 805.00 | | | 222 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 798.00 | | | 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 263.00 | | | 46 263.00 |