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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 772 769.00 | | 772 769.00 | 772 769.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 772 769.00 | | 772 769.00 | 772 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 730.00 | | 304 730.00 | 304 730.00 |
BZ Autres créances | 282 965.00 | | 282 965.00 | 282 965.00 |
CF Disponibilités | 35 737.00 | | 35 737.00 | 35 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 974.00 | | 625 974.00 | 625 974.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 141.00 | | 1 401 141.00 | 1 401 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 000.00 | 948 000.00 | | 948 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 980.00 | -4 990.00 | | -4 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 441.00 | 10.00 | | 141 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 460.00 | 943 020.00 | | 1 084 460.00 |
DP Provisions pour risques | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DQ Provisions pour charges | | 139 095.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 398.00 | 139 095.00 | | 2 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 983.00 | 50 950.00 | | 258 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 299.00 | 68 769.00 | | 55 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 282.00 | 217 924.00 | | 314 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 141.00 | 1 300 039.00 | | 1 401 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 717 671.00 | 717 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 717 671.00 | 717 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 398.00 | |
GE Autres charges | | | 10 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 907.00 | | | 406 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 907.00 | | | 406 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406 865.00 | | | -406 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 032.00 | 7 032.00 | | -7 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 005.00 | 1 173.00 | | 55 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 197.00 | 159 327.00 | | 1 276 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 756.00 | 159 317.00 | | 1 134 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 441.00 | 10.00 | | 141 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 769.00 | | | 772 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 769.00 | | | 772 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 095.00 | 2 398.00 | 139 095.00 | 139 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 095.00 | 2 398.00 | 139 095.00 | 139 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 398.00 | 139 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 983.00 | 258 983.00 | | 258 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
UX Autres créances clients | 304 730.00 | 304 730.00 | | 304 730.00 |
VB T. V. A. | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 205.00 | | | 98 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 096.00 | 253 096.00 | | 253 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 237.00 | 590 237.00 | | 590 237.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 282.00 | 314 282.00 | | 314 282.00 |