| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 442.00 | 74.00 | 368.00 | 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442.00 | 74.00 | 368.00 | 442.00 |
060 Stock marchandises | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
072 Créances – Autres | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
084 Disponibilités | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 761.00 | | 82 761.00 | 82 761.00 |
110 Total général Actif | 83 203.00 | 74.00 | 83 129.00 | 83 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 543.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 442.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 836.00 | 12 332.00 | | 6 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 735.00 | 130 241.00 | | 129 735.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 647.00 | 142 648.00 | | 136 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 290.00 | 71 188.00 | | 87 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 147.00 | 10 630.00 | | -12 147.00 |
242 Autres charges externes. | 56 796.00 | 54 669.00 | | 56 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | 322.00 | | 2 005.00 |
252 Charges sociales | | 2 518.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 74.00 | | | 74.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 13.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 066.00 | 139 340.00 | | 134 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 581.00 | 3 308.00 | | 2 581.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | 418.00 | | 161.00 |
290 Produits exceptionnels | | 392.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 937.00 | | | 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 618.00 | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 453.00 | 3 500.00 | | 1 453.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 442.00 | | | 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 442.00 | | | 442.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 739.00 | | | 12 739.00 |