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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | 17 800.00 | 42 200.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 582.00 | 25 475.00 | 9 107.00 | 34 582.00 |
040 Immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 742.00 | 43 275.00 | 61 467.00 | 104 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
072 Créances – Autres | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
084 Disponibilités | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
110 Total général Actif | 134 711.00 | 43 275.00 | 91 437.00 | 134 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 411.00 | 83 627.00 | | 69 411.00 |
230 Autres produits | 360.00 | 1 564.00 | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 771.00 | 85 191.00 | | 69 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236.00 | 430.00 | | 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27.00 | 61.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 60 463.00 | 69 346.00 | | 60 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 937.00 | 2 943.00 | | 2 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 387.00 | 15 798.00 | | 15 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 050.00 | 88 579.00 | | 79 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 279.00 | -3 387.00 | | -9 279.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | 48.00 | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | | 541.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 947.00 | 10 761.00 | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 085.00 | -13 558.00 | | -10 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 722.00 | | | 107 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 837.00 | | | 6 837.00 |