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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 194.00 | 1 200.00 | 5 994.00 | 7 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 337.00 | 4 083.00 | 9 254.00 | 13 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 877.00 | 5 283.00 | 55 594.00 | 60 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 432.00 | | 75 432.00 | 75 432.00 |
BZ Autres créances | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CF Disponibilités | 56 787.00 | | 56 787.00 | 56 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 452.00 | | 153 452.00 | 153 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 329.00 | 5 283.00 | 209 046.00 | 214 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 409.00 | 42 260.00 | | 30 409.00 |
DL TOTAL (I) | 74 670.00 | 44 260.00 | | 74 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 919.00 | 33 269.00 | | 27 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013.00 | 14 291.00 | | 2 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 426.00 | 47 123.00 | | 56 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 091.00 | 41 851.00 | | 29 091.00 |
EA Autres dettes | 18 927.00 | 15 541.00 | | 18 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 377.00 | 152 076.00 | | 134 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 046.00 | 196 336.00 | | 209 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 920.00 | 124 192.00 | | 111 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 450.00 | | 580 450.00 | 580 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 450.00 | | 580 450.00 | 580 450.00 |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991.00 | 25.00 | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 991.00 | -25.00 | | -1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 8 823.00 | | 4 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 748.00 | 297 931.00 | | 580 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 339.00 | 255 671.00 | | 550 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 409.00 | 42 260.00 | | 30 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 345.00 | | 8 970.00 | 54 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 437.00 | 60 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 437.00 | 20 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 319.00 | | 8 649.00 | 14 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | 321.00 | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091.00 | 4 550.00 | 357.00 | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | 4 550.00 | 357.00 | 1 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 75 432.00 | 75 432.00 | | 75 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 919.00 | 5 463.00 | 20 131.00 | 27 919.00 |
VI Groupe et associés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 630.00 | 92 630.00 | | 92 630.00 |
VW T.V.A. | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 377.00 | 111 920.00 | 20 131.00 | 134 377.00 |