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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 221.00 | 529.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 750.00 | 1 221.00 | 130 529.00 | 131 750.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 904.00 | 1 221.00 | 130 684.00 | 131 904.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 213.00 | -5 328.00 | | -10 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 277.00 | -4 885.00 | | 25 277.00 |
DL TOTAL (I) | 20 065.00 | -5 213.00 | | 20 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 895.00 | 111 869.00 | | 92 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 624.00 | 23 366.00 | | 16 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 619.00 | 136 335.00 | | 110 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 684.00 | 131 122.00 | | 130 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 937.00 | 43 209.00 | | 56 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723.00 | 4 885.00 | | 4 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 277.00 | -4 885.00 | | 25 277.00 |