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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 167.00 | 333.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 035.00 | 1 168.00 | 867.00 | 2 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 535.00 | 1 335.00 | 1 200.00 | 2 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
072 Créances – Autres | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
084 Disponibilités | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
110 Total général Actif | 8 760.00 | 1 335.00 | 7 425.00 | 8 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
222 Production stockée | -18 803.00 | | | -18 803.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
242 Autres charges externes. | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
252 Charges sociales | 250.00 | | | 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 090.00 | | | -20 090.00 |
294 Charges financières | 557.00 | | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 812.00 | | | -20 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 476.00 | | | 2 476.00 |