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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 600.00 | 1 380.00 | 2 220.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 475.00 | 1 380.00 | 31 095.00 | 32 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 555.00 | | 238 555.00 | 238 555.00 |
BZ Autres créances | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CF Disponibilités | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 430.00 | | 275 430.00 | 275 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 906.00 | 1 380.00 | 306 526.00 | 307 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 688.00 | | | 688.00 |
DH Report à nouveau | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 701.00 | 13 758.00 | | 19 701.00 |
DL TOTAL (I) | 43 459.00 | 23 758.00 | | 43 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 438.00 | 10 633.00 | | 196 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 647.00 | 9 864.00 | | 3 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 981.00 | 38 428.00 | | 62 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 066.00 | 58 926.00 | | 263 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 526.00 | 82 684.00 | | 306 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 066.00 | 58 926.00 | | 263 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 275.00 | | 375 275.00 | 375 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 275.00 | | 375 275.00 | 375 275.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 57.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | 4 126.00 | | 7 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 275.00 | 342 922.00 | | 375 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 574.00 | 329 164.00 | | 355 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 701.00 | 13 758.00 | | 19 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660.00 | 720.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | 720.00 | | 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
UX Autres créances clients | 238 555.00 | 238 555.00 | | 238 555.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 196 438.00 | 196 438.00 | | 196 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 234.00 | 278 234.00 | | 278 234.00 |
VW T.V.A. | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 066.00 | 263 066.00 | | 263 066.00 |