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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | 299.00 | 1 600.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 476.00 | 299.00 | 7 177.00 | 7 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 830.00 | 299.00 | 32 531.00 | 32 830.00 |
CU Autres participations | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 097.00 | | | -136 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 701.00 | | | -101 701.00 |
DL TOTAL (I) | -232 799.00 | | | -232 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 119.00 | | | 72 119.00 |
EA Autres dettes | 185 834.00 | | | 185 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 329.00 | | | 265 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 329.00 | | | 265 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 136.00 | | 161 136.00 | 161 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 136.00 | | 161 136.00 | 161 136.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 149.00 | | | 161 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 850.00 | | | 262 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 701.00 | | | -101 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 476.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 577.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 834.00 | 185 834.00 | | 185 834.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VW T.V.A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 329.00 | 265 329.00 | | 265 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
ST Autres comptes | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 772.00 | | | 28 772.00 |