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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 626.00 | | 242 626.00 | 242 626.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 075.00 | | | -22 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 593.00 | -22 075.00 | | 36 593.00 |
DL TOTAL (I) | 19 518.00 | -17 075.00 | | 19 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 992.00 | 233 070.00 | | 200 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 066.00 | 25 066.00 | | 20 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 1 692.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 108.00 | 259 828.00 | | 223 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 626.00 | 242 753.00 | | 242 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 991.00 | 65 563.00 | | 40 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 102.00 | | | -2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | 1.00 | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 407.00 | 22 076.00 | | 5 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 593.00 | -22 075.00 | | 36 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VC Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 265.00 | 17 148.00 | 147 825.00 | 199 265.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 108.00 | 40 991.00 | 147 825.00 | 223 108.00 |