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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 606.00 | 5 154.00 | 452.00 | 5 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 071.00 | 98 520.00 | 5 551.00 | 104 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 404.00 | 105 124.00 | 14 281.00 | 119 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 536.00 | | 142 536.00 | 142 536.00 |
BN En cours de production de biens | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 425.00 | 55 547.00 | 317 878.00 | 373 425.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 934.00 | 55 547.00 | 513 387.00 | 568 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 338.00 | 160 671.00 | 527 667.00 | 688 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 312 283.00 | 312 283.00 | | 312 283.00 |
DH Report à nouveau | -136 220.00 | -151 498.00 | | -136 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 532.00 | 15 278.00 | | 58 532.00 |
DL TOTAL (I) | 244 656.00 | 186 124.00 | | 244 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 021.00 | 55 175.00 | | 31 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 052.00 | 47 582.00 | | 24 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 234.00 | 209 080.00 | | 98 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 704.00 | 142 237.00 | | 129 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 011.00 | 454 074.00 | | 283 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 667.00 | 640 198.00 | | 527 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 389 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 389 870.00 | |
FM Production stockée | | | -10 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 997.00 | |
GE Autres charges | | | 3 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419.00 | 124.00 | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | 31.00 | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | 93.00 | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 235.00 | 1 365 212.00 | | 1 405 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 703.00 | 1 349 933.00 | | 1 346 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 532.00 | 15 278.00 | | 58 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 573.00 | | | 119 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 119 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 109 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 845.00 | | | 109 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 767.00 | 3 557.00 | 200.00 | 101 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 317.00 | 3 557.00 | 200.00 | 100 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 373 425.00 | 373 425.00 | | 373 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 716.00 | 373 716.00 | | 373 716.00 |