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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 703.00 | 46 923.00 | 8 779.00 | 55 703.00 |
040 Immobilisations financières | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 773.00 | 47 661.00 | 75 112.00 | 122 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
072 Créances – Autres | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 92 471.00 | | 92 471.00 | 92 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 724.00 | | 171 724.00 | 171 724.00 |
110 Total général Actif | 294 497.00 | 47 661.00 | 246 836.00 | 294 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 745.00 | 266 501.00 | | 261 745.00 |
230 Autres produits | 2 267.00 | 2 170.00 | | 2 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 012.00 | 268 671.00 | | 264 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 14 587.00 | | |
242 Autres charges externes. | 173 443.00 | 148 863.00 | | 173 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 558.00 | -332.00 | | 5 558.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 758.00 | 58 105.00 | | 57 758.00 |
252 Charges sociales | 43 610.00 | 40 333.00 | | 43 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 115.00 | 3 175.00 | | 3 115.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 486.00 | 264 738.00 | | 283 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 474.00 | 3 934.00 | | -19 474.00 |
280 Produits financiers | 564.00 | 1 192.00 | | 564.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 910.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | 9 745.00 | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 159.00 | 290.00 | | -19 159.00 |