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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 774.00 | 2 288.00 | 1 486.00 | 3 774.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 844.00 | 201 430.00 | 52 414.00 | 253 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 748.00 | 33 240.00 | 13 508.00 | 46 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 789.00 | 323 931.00 | 219 858.00 | 543 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 708.00 | | 259 708.00 | 259 708.00 |
BN En cours de production de biens | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
BT Marchandises | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 776.00 | 13 947.00 | 374 828.00 | 388 776.00 |
BZ Autres créances | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 169.00 | 13 947.00 | 721 221.00 | 735 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 957.00 | 337 879.00 | 941 079.00 | 1 278 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 106 409.00 | 106 409.00 | | 106 409.00 |
DH Report à nouveau | -13 555.00 | -35 670.00 | | -13 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 792.00 | 22 115.00 | | -43 792.00 |
DL TOTAL (I) | 57 477.00 | 101 269.00 | | 57 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 591.00 | 46 428.00 | | 40 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 925.00 | 211 395.00 | | 214 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 802.00 | 502 701.00 | | 507 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 405.00 | 127 225.00 | | 114 405.00 |
EA Autres dettes | 5 878.00 | 578.00 | | 5 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 602.00 | 888 326.00 | | 883 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 079.00 | 989 595.00 | | 941 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 602.00 | | | 883 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 132.00 | | 320 132.00 | 320 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 132.00 | | 320 132.00 | 320 132.00 |
FM Production stockée | | | -17 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 947.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | | | 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 159.00 | 1 604.00 | | 33 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 159.00 | 1 604.00 | | 33 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 159.00 | 688.00 | | 33 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 341.00 | 453 491.00 | | 336 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 132.00 | 431 376.00 | | 380 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 792.00 | 22 115.00 | | -43 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 285.00 | 17 646.00 | | 306 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 635.00 | 803.00 | | 15 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 650.00 | 16 843.00 | | 290 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 516.00 | 255 516.00 | | 255 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 802.00 | 507 802.00 | | 507 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 405.00 | 114 405.00 | | 114 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 099.00 | 408 099.00 | | 408 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 099.00 | 408 099.00 | | 408 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 602.00 | 883 602.00 | | 883 602.00 |