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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 83 999.00 | 31 673.00 | 52 327.00 | 83 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 461 689.00 | 4 158 437.00 | 303 252.00 | 4 461 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 170.00 | 8 152.00 | 5 019.00 | 13 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 892.00 | | 59 892.00 | 59 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 627 405.00 | 4 198 262.00 | 429 143.00 | 4 627 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 405.00 | 242 000.00 | 140 405.00 | 382 405.00 |
BZ Autres créances | 65 168.00 | | 65 168.00 | 65 168.00 |
CF Disponibilités | 302 592.00 | | 302 592.00 | 302 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 091.00 | | 68 091.00 | 68 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 785.00 | 242 000.00 | 581 785.00 | 823 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 190.00 | 4 440 262.00 | 1 010 928.00 | 5 451 190.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 151 311.00 | | | 151 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 204.00 | | | -30 204.00 |
DL TOTAL (I) | 130 457.00 | | | 130 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 677.00 | | | 347 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 177.00 | | | 226 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 251.00 | | | 143 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 774.00 | | | 96 774.00 |
EA Autres dettes | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 471.00 | | | 880 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 928.00 | | | 1 010 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 254.00 | | | 620 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 957.00 | 306 621.00 | 1 367 578.00 | 1 060 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 957.00 | 306 621.00 | 1 367 578.00 | 1 060 957.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 579.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 835.00 | | | -12 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 674.00 | | | 1 417 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 879.00 | | | 1 447 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 204.00 | | | -30 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679 596.00 | 577 579.00 | 58 913.00 | 3 679 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679 596.00 | 577 579.00 | 58 913.00 | 3 679 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 177.00 | 226 177.00 | | 226 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 251.00 | 143 251.00 | | 143 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 774.00 | 96 774.00 | | 96 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 892.00 | | 59 892.00 | 59 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 677.00 | 87 460.00 | 253 223.00 | 347 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 664.00 | 515 664.00 | | 515 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 556.00 | 515 664.00 | 59 892.00 | 575 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 601.00 | 616 384.00 | 253 223.00 | 876 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |