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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 701.00 | 80 671.00 | 35 030.00 | 115 701.00 |
040 Immobilisations financières | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 027.00 | 82 562.00 | 52 466.00 | 135 027.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 404 400.00 | | 404 400.00 | 404 400.00 |
072 Créances – Autres | 113 294.00 | | 113 294.00 | 113 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 296.00 | | 250 296.00 | 250 296.00 |
084 Disponibilités | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161 070.00 | | 161 070.00 | 161 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 965 853.00 | | 965 853.00 | 965 853.00 |
110 Total général Actif | 1 100 881.00 | 82 562.00 | 1 018 319.00 | 1 100 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 609.00 | |
132 Autres réserves | | | 355 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 913.00 | |
172 Autres dettes | | | 427 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 018 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 048.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 094 727.00 | 1 571 056.00 | | 1 094 727.00 |
230 Autres produits | 14 607.00 | 2 997.00 | | 14 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 109 334.00 | 1 574 053.00 | | 1 109 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 801.00 | 311 870.00 | | 154 801.00 |
242 Autres charges externes. | 231 487.00 | 297 092.00 | | 231 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 259.00 | 11 300.00 | | 11 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 517 652.00 | 484 738.00 | | 517 652.00 |
252 Charges sociales | 185 668.00 | 186 811.00 | | 185 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 683.00 | 5 696.00 | | 5 683.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 106 559.00 | 1 297 509.00 | | 1 106 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 775.00 | 276 543.00 | | 2 775.00 |
280 Produits financiers | 297.00 | 685.00 | | 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 4 341.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 73 017.00 | | 1 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 220.00 | 199 870.00 | | 2 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 101.00 | | | 125 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 122.00 | | | 28 122.00 |