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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 593.00 | 68 236.00 | 28 357.00 | 96 593.00 |
040 Immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 612.00 | 68 236.00 | 28 376.00 | 96 612.00 |
072 Créances – Autres | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
084 Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
110 Total général Actif | 100 618.00 | 68 236.00 | 32 382.00 | 100 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 532.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390.00 | | | 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 652.00 | | | 234 652.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 043.00 | | | 235 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 034.00 | | | 160 034.00 |
242 Autres charges externes. | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 016.00 | | | 238 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 973.00 | | | -2 973.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 374.00 | | | 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 303.00 | | | -3 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 316.00 | | | 91 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 608.00 | | | 44 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 519.00 | | | 34 519.00 |