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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 098.00 | | 55 098.00 | 55 098.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 400.00 | | 617 400.00 | 617 400.00 |
BZ Autres créances | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CF Disponibilités | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 732.00 | | 627 732.00 | 627 732.00 |
CU Autres participations | 562 200.00 | | 562 200.00 | 562 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 500.00 | 50 000.00 | | 397 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 615.00 | 15 683.00 | | 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 446.00 | -1 071.00 | | -7 446.00 |
DK Provisions réglementées | 735.00 | | | 735.00 |
DL TOTAL (I) | 405 404.00 | 69 615.00 | | 405 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 213.00 | 213.00 | | 59 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 328.00 | 813.00 | | 222 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 732.00 | 70 428.00 | | 627 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 363.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624.00 | 757.00 | | 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 070.00 | 1 828.00 | | 8 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 446.00 | -1 071.00 | | -7 446.00 |