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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 410.00 | 16 980.00 | 31 430.00 | 48 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 410.00 | 16 980.00 | 51 430.00 | 68 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
060 Stock marchandises | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
072 Créances – Autres | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
084 Disponibilités | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
110 Total général Actif | 74 717.00 | 16 980.00 | 57 737.00 | 74 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 934.00 | | | 78 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 934.00 | | | 78 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 606.00 | | | 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 280.00 | | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 384.00 | | | 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
252 Charges sociales | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 581.00 | | | 76 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |