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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 693.00 | 3 351.00 | 12 342.00 | 15 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 693.00 | 3 351.00 | 12 342.00 | 15 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 529.00 | | 495 529.00 | 495 529.00 |
BZ Autres créances | 682 322.00 | | 682 322.00 | 682 322.00 |
CF Disponibilités | 47 019.00 | | 47 019.00 | 47 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 197.00 | | 1 258 197.00 | 1 258 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 890.00 | 3 351.00 | 1 270 539.00 | 1 273 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 414.00 | -203 676.00 | | -73 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 602.00 | -73 418.00 | | 140 602.00 |
DL TOTAL (I) | 72 188.00 | -267 094.00 | | 72 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 473.00 | 557 236.00 | | 867 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | 1 105 623.00 | | 8 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 363.00 | 140 652.00 | | 322 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 351.00 | 1 803 510.00 | | 1 198 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 539.00 | 1 536 416.00 | | 1 270 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 681 489.00 | 2 681 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 681 489.00 | 2 681 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 042.00 | 747 947.00 | | 2 700 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 440.00 | 821 365.00 | | 2 559 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 602.00 | -73 418.00 | | 140 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 693.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 693.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 016.00 | 88 016.00 | | 88 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 428.00 | 214 428.00 | | 214 428.00 |
UX Autres créances clients | 443 819.00 | | | 443 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
VB T. V. A. | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VC Groupe et associés | 648 117.00 | | | 648 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 436.00 | | | 1 156 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 877.00 | 330 877.00 | | 330 877.00 |