| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 828.00 | 32 606.00 | 9 222.00 | 41 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 626.00 | 53 916.00 | 15 710.00 | 69 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 454.00 | 86 522.00 | 122 932.00 | 209 454.00 |
BT Marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BZ Autres créances | 74 088.00 | | 74 088.00 | 74 088.00 |
CF Disponibilités | 70 951.00 | | 70 951.00 | 70 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 239.00 | | 221 239.00 | 221 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 692.00 | 86 522.00 | 344 171.00 | 430 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -114 553.00 | -78 854.00 | | -114 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 777.00 | -35 698.00 | | 21 777.00 |
DL TOTAL (I) | -90 575.00 | -112 353.00 | | -90 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 252.00 | 122 466.00 | | 67 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 594.00 | 32 382.00 | | 42 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 538.00 | 78 334.00 | | 93 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 054.00 | 46 833.00 | | 65 054.00 |
EA Autres dettes | 166 308.00 | 95 870.00 | | 166 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 746.00 | 375 886.00 | | 434 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 171.00 | 263 533.00 | | 344 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 746.00 | 308 804.00 | | 434 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 33 976.00 | | 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 454.00 | | | 209 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 454.00 | | | 111 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 154.00 | 13 368.00 | | 73 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 154.00 | 13 368.00 | | 73 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 538.00 | 93 538.00 | | 93 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 902.00 | 208 902.00 | | 208 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 288.00 | 85 288.00 | | 85 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 288.00 | 93 288.00 | | 93 288.00 |