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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 860.00 | | 207 860.00 | 207 860.00 |
CF Disponibilités | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 052.00 | | 250 052.00 | 250 052.00 |
CU Autres participations | 127 860.00 | | 127 860.00 | 127 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 936.00 | | | 62 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
DL TOTAL (I) | 140 174.00 | | | 140 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 675.00 | | | 67 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 878.00 | | | 109 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 052.00 | | | 250 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 454.00 | | | 82 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 766.00 | | 80 000.00 | 167 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 906.00 | 207 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 906.00 | 207 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 766.00 | | 80 000.00 | 167 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 647.00 | 10 223.00 | 27 424.00 | 37 647.00 |
VI Groupe et associés | 67 630.00 | 67 630.00 | | 67 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 878.00 | 82 454.00 | 27 424.00 | 109 878.00 |