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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 479.00 | | 88 479.00 | 88 479.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 713.00 | 12 287.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 984.00 | 4 052.00 | 2 933.00 | 6 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 703.00 | 20 000.00 | 103 703.00 | 123 703.00 |
BZ Autres créances | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 099.00 | 20 000.00 | 110 099.00 | 130 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 278.00 | -28 775.00 | | 18 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 167.00 | 47 853.00 | | 11 167.00 |
DL TOTAL (I) | 38 244.00 | 27 078.00 | | 38 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 511.00 | 69 173.00 | | 62 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 617.00 | 83.00 | | 7 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 855.00 | 78 635.00 | | 71 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 099.00 | 105 713.00 | | 110 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 164.00 | | 180 164.00 | 180 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 164.00 | | 180 164.00 | 180 164.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | 268.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | 268.00 | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | -268.00 | | -17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 3 367.00 | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 164.00 | 219 388.00 | | 180 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 997.00 | 171 535.00 | | 168 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 167.00 | 47 853.00 | | 11 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 324.00 | 7 676.00 | | 2 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | 13 703.00 | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 479.00 | | | 88 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 521.00 | | 13 699.00 | 21 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 779.00 | 6 221.00 | | 13 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 779.00 | 6 221.00 | | 13 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 104.00 | 9 795.00 | 35 309.00 | 45 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 126.00 | 4 826.00 | 8 300.00 | 13 126.00 |
VI Groupe et associés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 574.00 | 23 965.00 | 43 609.00 | 67 574.00 |