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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 940.00 | 22 129.00 | 45 811.00 | 67 940.00 |
AN Terrains | 379 148.00 | | 379 148.00 | 379 148.00 |
AP Constructions | 6 112 316.00 | 3 072 076.00 | 3 040 240.00 | 6 112 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 370.00 | 155 410.00 | 81 960.00 | 237 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858 321.00 | 1 116 210.00 | 742 110.00 | 1 858 321.00 |
BF Prêts | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 675 627.00 | 4 365 826.00 | 4 309 801.00 | 8 675 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BT Marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
BZ Autres créances | 1 634 023.00 | | 1 634 023.00 | 1 634 023.00 |
CF Disponibilités | 576 944.00 | | 576 944.00 | 576 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 288.00 | | 2 250 288.00 | 2 250 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 925 916.00 | 4 365 826.00 | 6 560 090.00 | 10 925 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 287 847.00 | 4 287 847.00 | | 4 287 847.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 151.00 | 270 151.00 | | 270 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 785.00 | 428 785.00 | | 428 785.00 |
DH Report à nouveau | 107 869.00 | -155 993.00 | | 107 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 555.00 | 263 862.00 | | 284 555.00 |
DK Provisions réglementées | 711 428.00 | 754 350.00 | | 711 428.00 |
DL TOTAL (I) | 6 090 634.00 | 5 849 002.00 | | 6 090 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 718.00 | 150 964.00 | | 81 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 198.00 | 42 949.00 | | 13 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 178.00 | 18 687.00 | | 49 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 074.00 | 96 189.00 | | 106 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 288.00 | 121 758.00 | | 199 288.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 455.00 | 430 547.00 | | 469 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 090.00 | 6 279 549.00 | | 6 560 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
FG Production vendue services | 1 727 856.00 | | 1 727 856.00 | 1 727 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 149.00 | | 1 752 149.00 | 1 752 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 529.00 | |
GE Autres charges | | | 28 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 444.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 981.00 | 39 495.00 | | 42 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 981.00 | 40 245.00 | | 42 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 105.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | 90.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 239.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 888.00 | 40 006.00 | | 42 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 619.00 | | | 67 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 126.00 | 1 747 012.00 | | 1 922 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 571.00 | 1 483 149.00 | | 1 637 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 555.00 | 263 862.00 | | 284 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 001 297.00 | 364 529.00 | | 4 001 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 195.00 | 2 934.00 | | 19 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 982 102.00 | 361 595.00 | | 3 982 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 754 350.00 | 59.00 | 42 981.00 | 754 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 350.00 | 59.00 | 42 981.00 | 754 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 074.00 | 106 074.00 | | 106 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 288.00 | 199 288.00 | | 199 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667 496.00 | 1 667 496.00 | | 1 667 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 028.00 | 1 667 496.00 | 20 532.00 | 1 688 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 277.00 | 420 277.00 | | 420 277.00 |