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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 41 963.00 | | 41 963.00 | 41 963.00 |
CF Disponibilités | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 716.00 | 5 000.00 | 52 716.00 | 57 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 706.00 | 5 000.00 | 65 706.00 | 70 706.00 |
CU Autres participations | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 487.00 | 30 193.00 | | 49 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 989.00 | 19 294.00 | | 7 989.00 |
DL TOTAL (I) | 59 676.00 | 51 687.00 | | 59 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 656.00 | 5 457.00 | | 3 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | 865.00 | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 216.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021.00 | 3 431.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 030.00 | 9 969.00 | | 6 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 706.00 | 61 656.00 | | 65 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 194.00 | 9 969.00 | | 4 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 851.00 | 25 376.00 | | 17 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 862.00 | 6 082.00 | | 9 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 989.00 | 19 294.00 | | 7 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | 990.00 | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 990.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 656.00 | 1 820.00 | 1 836.00 | 3 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 030.00 | 4 194.00 | 1 836.00 | 6 030.00 |