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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 384.00 | 1 235.00 | 149.00 | 1 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 614.00 | 798.00 | 5 816.00 | 6 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 398.00 | 2 033.00 | 17 365.00 | 19 398.00 |
BT Marchandises | 1 265 497.00 | | 1 265 497.00 | 1 265 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
BZ Autres créances | 148 920.00 | | 148 920.00 | 148 920.00 |
CF Disponibilités | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 481 732.00 | | 1 481 732.00 | 1 481 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 130.00 | 2 033.00 | 1 499 097.00 | 1 501 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 489.00 | 82 179.00 | | 21 489.00 |
DL TOTAL (I) | 113 669.00 | 92 179.00 | | 113 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 472.00 | 1 280 345.00 | | 1 361 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 929.00 | 24 935.00 | | 20 929.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | 57 873.00 | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 429.00 | 1 363 152.00 | | 1 385 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 097.00 | 1 455 332.00 | | 1 499 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 429.00 | 1 363 152.00 | | 1 385 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 378.00 | | 6 020.00 | 13 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 398.00 | 19 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 384.00 | 1 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 614.00 | 6 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | | 5 870.00 | 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 150.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957.00 | 1 076.00 | | 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 773.00 | 462.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184.00 | 614.00 | | 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 472.00 | 1 361 472.00 | | 1 361 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
VB T. V. A. | 129 473.00 | 129 473.00 | | 129 473.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 722.00 | 198 722.00 | | 198 722.00 |
VW T.V.A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 429.00 | 1 385 429.00 | | 1 385 429.00 |