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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 344.00 | 7 364.00 | 398 979.00 | 406 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 571.00 | 1 321.00 | 18 250.00 | 19 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 056.00 | 34 772.00 | 83 284.00 | 118 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 886.00 | | 71 886.00 | 71 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 858.00 | 43 458.00 | 572 400.00 | 615 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BN En cours de production de biens | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
BZ Autres créances | 144 662.00 | | 144 662.00 | 144 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
CF Disponibilités | 12 435 658.00 | | 12 435 658.00 | 12 435 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 421.00 | | 427 421.00 | 427 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 280.00 | 43 458.00 | 999 821.00 | 1 043 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 255 161.00 | | | 2 255 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 255 161.00 | 1 670 467.00 | | 2 255 161.00 |
222 Production stockée | 991.00 | 6 241.00 | | 991.00 |
230 Autres produits | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 261 748.00 | 1 676 708.00 | | 2 261 748.00 |
242 Autres charges externes. | 580 176.00 | 506 235.00 | | 580 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 037.00 | 28 724.00 | | 37 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 590 563.00 | 450 465.00 | | 590 563.00 |
252 Charges sociales | 520 278.00 | 283 056.00 | | 520 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 635.00 | 9 823.00 | | 33 635.00 |
262 Autres charges | 1 999.00 | 78 860.00 | | 1 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 103 689.00 | 1 392 009.00 | | 2 103 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 059.00 | 283 899.00 | | 98 059.00 |
280 Produits financiers | 24 178.00 | 14 362.00 | | 24 178.00 |
290 Produits exceptionnels | -83.00 | 505.00 | | -83.00 |
294 Charges financières | 7 591.00 | 4 645.00 | | 7 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 526.00 | 6 972.00 | | 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 933.00 | 91 997.00 | | 36 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 104.00 | 195 152.00 | | 77 104.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 104.00 | 195 151.00 | | 77 104.00 |
DL TOTAL (I) | 102 256.00 | 205 151.00 | | 102 256.00 |
DO TOTAL (II) | 102 256.00 | 205 151.00 | | 102 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 887.00 | 578 372.00 | | 541 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 931.00 | 23 267.00 | | 34 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 851.00 | 81 042.00 | | 46 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 400.00 | 466 120.00 | | 180 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
EA Autres dettes | 12 090.00 | 7 876.00 | | 12 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 565.00 | 1 369 963.00 | | 897 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 821.00 | 1 575 115.00 | | 999 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 822.00 | 33 635.00 | | 9 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | 5 228.00 | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 687.00 | 28 406.00 | | 7 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 626.00 | 87 626.00 | | 87 626.00 |
UX Autres créances clients | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 887.00 | 37 332.00 | 152 633.00 | 541 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VP Divers | 144 662.00 | 144 662.00 | | 144 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 394.00 | 170 394.00 | | 170 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 565.00 | 393 010.00 | 152 633.00 | 897 565.00 |