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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 266.00 | 1 757.00 | 509.00 | 2 266.00 |
040 Immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 673.00 | 2 165.00 | 120 509.00 | 122 673.00 |
072 Créances – Autres | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
084 Disponibilités | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
110 Total général Actif | 162 956.00 | 2 165.00 | 160 792.00 | 162 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 254.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
242 Autres charges externes. | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 755.00 | | | 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 673.00 | | | 122 673.00 |