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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
BZ Autres créances | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CF Disponibilités | 12 005 835.00 | | 12 005 835.00 | 12 005 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 988 710.00 | | 6 988 710.00 | 6 988 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 000 854.00 | | 19 000 854.00 | 19 000 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 880 854.00 | | 19 880 854.00 | 19 880 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 638 710.00 | | | 6 638 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 805 000.00 | | | 3 805 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 200 000.00 | | | 15 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 708.00 | | | -425 708.00 |
DL TOTAL (I) | 18 579 292.00 | | | 18 579 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 562.00 | | | 770 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 562.00 | | | 1 301 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 880 854.00 | | | 19 880 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 562.00 | | | 1 301 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 418.00 | |
GE Autres charges | | | 11 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 708.00 | | | 425 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 708.00 | | | -425 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 880 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 562.00 | 770 562.00 | | 770 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
VB T. V. A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VI Groupe et associés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 988 710.00 | 350 000.00 | 6 638 710.00 | 6 988 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 995 019.00 | 356 309.00 | 6 638 710.00 | 6 995 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 562.00 | 1 301 562.00 | | 1 301 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 396 564.00 | | | 396 564.00 |
ST Autres comptes | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309.00 | | | 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 418.00 | | | 414 418.00 |