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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 557.00 | 7 557.00 | 10 000.00 | 17 557.00 |
AH Fonds commercial | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 164.00 | 343.00 | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 013.00 | 218 252.00 | 126 760.00 | 345 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 389.00 | 225 973.00 | 222 416.00 | 448 389.00 |
BT Marchandises | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 240 264.00 | | 240 264.00 | 240 264.00 |
CF Disponibilités | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 815.00 | | 354 815.00 | 354 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 205.00 | 225 973.00 | 577 231.00 | 803 205.00 |
CU Autres participations | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DG Autres réserves | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
DH Report à nouveau | -72 593.00 | | | -72 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
DL TOTAL (I) | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 181.00 | | | 200 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 057.00 | | | 91 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
EA Autres dettes | 177 839.00 | | | 177 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 317.00 | | | 537 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 231.00 | | | 577 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 946.00 | | | 398 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 979.00 | | 24 068.00 | 432 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 658.00 | 448 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 658.00 | 345 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 111.00 | | 24 068.00 | 330 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 824.00 | | | 54 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 931.00 | 19 043.00 | | 206 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 374.00 | 19 043.00 | | 199 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 058.00 | 91 058.00 | | 91 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 840.00 | 177 840.00 | | 177 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 362.00 | 32 990.00 | 124 325.00 | 171 362.00 |
VI Groupe et associés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 264.00 | 240 264.00 | | 240 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 321.00 | 240 264.00 | 24 057.00 | 264 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 317.00 | 398 946.00 | 124 325.00 | 537 317.00 |