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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AH Fonds commercial | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 069.00 | 76 221.00 | 32 848.00 | 109 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 301.00 | 177 553.00 | 213 748.00 | 391 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 011.00 | 257 315.00 | 313 696.00 | 571 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 563.00 | | 516 563.00 | 516 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BZ Autres créances | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CF Disponibilités | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 481.00 | | 577 481.00 | 577 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 492.00 | 257 315.00 | 891 177.00 | 1 148 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 486 362.00 | 416 561.00 | | 486 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 977.00 | 69 800.00 | | 93 977.00 |
DL TOTAL (I) | 591 338.00 | 497 362.00 | | 591 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 030.00 | 258 927.00 | | 226 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 321.00 | 3 030.00 | | 2 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 359.00 | 32 683.00 | | 36 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 347.00 | 39 397.00 | | 34 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 782.00 | 258.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 838.00 | 334 294.00 | | 299 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 177.00 | 831 656.00 | | 891 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 161.00 | | 2 046.00 | 586 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 196.00 | 571 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 970.00 | 70 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 226.00 | 500 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 611.00 | | | 71 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 550.00 | | 2 046.00 | 514 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 549.00 | 31 962.00 | 17 196.00 | 242 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | 970.00 | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 038.00 | 31 962.00 | 16 226.00 | 238 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
UX Autres créances clients | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 616.00 | 33 653.00 | 119 999.00 | 225 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VW T.V.A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 838.00 | 107 876.00 | 119 999.00 | 299 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |