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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 877 559.00 | | 877 559.00 | 877 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 014.00 | 127 477.00 | 147 536.00 | 275 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 857.00 | 128 260.00 | 1 089 596.00 | 1 217 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BZ Autres créances | 424 220.00 | | 424 220.00 | 424 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 926.00 | | 472 926.00 | 472 926.00 |
CF Disponibilités | 463 545.00 | | 463 545.00 | 463 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 051.00 | | 1 365 051.00 | 1 365 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 909.00 | 128 260.00 | 2 454 648.00 | 2 582 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 400.00 | | | 453 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
DG Autres réserves | 106 576.00 | | | 106 576.00 |
DH Report à nouveau | 1 485 676.00 | | | 1 485 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 406.00 | | | 2 104 406.00 |
DP Provisions pour risques | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
EA Autres dettes | 282 206.00 | | | 282 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 836.00 | | | 329 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 648.00 | | | 2 454 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 836.00 | | | 329 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 129.00 | | 3 728.00 | 1 214 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 343.00 | | | 878 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 286.00 | | 3 728.00 | 271 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 839.00 | 26 422.00 | | 101 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 056.00 | 26 422.00 | | 101 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 405.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 206.00 | 282 206.00 | | 282 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 221.00 | 424 221.00 | | 424 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 080.00 | 428 580.00 | 1 500.00 | 430 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 837.00 | 329 837.00 | | 329 837.00 |