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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 809.00 | 65 728.00 | 20 080.00 | 85 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 213 236.00 | 193 155.00 | 20 080.00 | 213 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
BZ Autres créances | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
CF Disponibilités | 403 445.00 | | 403 445.00 | 403 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 573.00 | | 477 573.00 | 477 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 810.00 | 193 155.00 | 497 654.00 | 690 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 807.00 | | | 349 807.00 |
DL TOTAL (I) | 387 819.00 | | | 387 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 835.00 | | | 109 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 654.00 | | | 497 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 835.00 | | | 109 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 762.00 | | 15 475.00 | 197 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 535.00 | | 15 475.00 | 171 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 758.00 | 4 398.00 | | 188 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 531.00 | 4 398.00 | | 162 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
UX Autres créances clients | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 228.00 | 88 228.00 | | 88 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 836.00 | 109 836.00 | | 109 836.00 |