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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | 43 395.00 | 17 229.00 | 26 166.00 | 43 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 178.00 | 31 664.00 | 43 513.00 | 75 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 636.00 | 21 889.00 | 7 746.00 | 29 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 278.00 | 72 437.00 | 209 841.00 | 282 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 017.00 | | 93 017.00 | 93 017.00 |
BZ Autres créances | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 063.00 | | 153 063.00 | 153 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 342.00 | 72 437.00 | 362 904.00 | 435 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 681.00 | | | 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
DH Report à nouveau | -49 416.00 | -42 576.00 | | -49 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 025.00 | -6 840.00 | | -11 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 492.00 | 15 171.00 | | 13 492.00 |
DL TOTAL (I) | 78 963.00 | 91 668.00 | | 78 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 242.00 | 167 900.00 | | 148 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 152.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 636.00 | 62 158.00 | | 82 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 483.00 | 44 638.00 | | 47 483.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 5 092.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 941.00 | 279 939.00 | | 283 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 904.00 | 371 606.00 | | 362 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 673.00 | 172 448.00 | | 201 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 761.00 | 17 433.00 | | 39 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 019.00 | | 9 440.00 | 273 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 282 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 655.00 | | | 130 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 074.00 | | 9 134.00 | 139 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289.00 | | 306.00 | 3 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 882.00 | 17 555.00 | | 54 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 227.00 | 17 555.00 | | 53 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 636.00 | 82 636.00 | | 82 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 93 017.00 | 93 017.00 | | 93 017.00 |
VB T. V. A. | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 491.00 | 25 223.00 | 79 709.00 | 107 491.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VP Divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 971.00 | 125 971.00 | | 125 971.00 |
VW T.V.A. | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 941.00 | 201 673.00 | 79 709.00 | 283 941.00 |