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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 931.00 | 10 039.00 | 3 892.00 | 13 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 931.00 | 10 039.00 | 26 892.00 | 36 931.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
072 Créances – Autres | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
084 Disponibilités | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 713.00 | | 72 713.00 | 72 713.00 |
110 Total général Actif | 109 644.00 | 10 039.00 | 99 605.00 | 109 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 137.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 614.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 064.00 | | | 341 064.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 066.00 | | | 341 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 461.00 | | | 115 461.00 |
242 Autres charges externes. | 106 107.00 | | | 106 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 705.00 | | | 73 705.00 |
252 Charges sociales | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 065.00 | | | 327 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
294 Charges financières | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 623.00 | | | 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 634.00 | | | 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 900.00 | | | 41 900.00 |