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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 2 704.00 | 2 808.00 | 5 512.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 834.00 | 5 195.00 | 8 639.00 | 13 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 346.00 | 7 898.00 | 34 448.00 | 42 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 441.00 | 2 132.00 | 611 309.00 | 613 441.00 |
BZ Autres créances | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CF Disponibilités | 344 777.00 | | 344 777.00 | 344 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 261.00 | 2 132.00 | 970 129.00 | 972 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 607.00 | 10 030.00 | 1 004 577.00 | 1 014 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
DH Report à nouveau | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 834.00 | 29 102.00 | | 62 834.00 |
DL TOTAL (I) | 131 958.00 | 69 125.00 | | 131 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 812.00 | 37 780.00 | | 27 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 569.00 | 92 438.00 | | 705 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 581.00 | 137 830.00 | | 136 581.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 799.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 618.00 | 268 848.00 | | 872 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 577.00 | 337 972.00 | | 1 004 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 618.00 | 268 848.00 | | 872 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 426.00 | | 9 927.00 | 32 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 42 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | 13 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 062.00 | | 2 450.00 | 23 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 364.00 | | 7 477.00 | 6 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333.00 | 4 566.00 | | 3 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 1 591.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219.00 | 2 975.00 | | 2 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 569.00 | 705 569.00 | | 705 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 613 441.00 | 613 441.00 | | 613 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VI Groupe et associés | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 483.00 | 630 483.00 | | 630 483.00 |
VW T.V.A. | 92 611.00 | 92 611.00 | | 92 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 618.00 | 872 618.00 | | 872 618.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |