| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 273.00 | 13 155.00 | 9 118.00 | 22 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 258.00 | 5 422.00 | 836.00 | 6 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 279.00 | 18 577.00 | 10 702.00 | 29 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BZ Autres créances | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CF Disponibilités | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 458.00 | 18 577.00 | 39 881.00 | 58 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 19 576.00 | 18 955.00 | | 19 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 356.00 | 621.00 | | -5 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 325.00 | 1 525.00 | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 16 195.00 | 22 751.00 | | 16 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 578.00 | 9 671.00 | | 4 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 347.00 | 9 050.00 | | 12 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 711.00 | 3 315.00 | | 6 711.00 |
EA Autres dettes | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 686.00 | 24 017.00 | | 23 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 881.00 | 46 769.00 | | 39 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 095.00 | 19 439.00 | | 23 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 043.00 | | 127 043.00 | 127 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 043.00 | | 127 043.00 | 127 043.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 894.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 1 200.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | 1 202.00 | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 4.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 183.00 | 1 198.00 | | 1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 152.00 | 96 976.00 | | 123 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 509.00 | 96 354.00 | | 128 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 356.00 | 621.00 | | -5 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 021.00 | | 508.00 | 29 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 29 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 024.00 | | 508.00 | 28 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | | | 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 683.00 | 3 894.00 | | 14 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 683.00 | 3 894.00 | | 14 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 578.00 | 3 987.00 | 591.00 | 4 578.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 687.00 | 23 096.00 | 591.00 | 23 687.00 |