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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 931.00 | 14 978.00 | 39 954.00 | 54 931.00 |
040 Immobilisations financières | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 032.00 | 14 978.00 | 47 055.00 | 62 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 848.00 | 25 082.00 | 176 766.00 | 201 848.00 |
072 Créances – Autres | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
084 Disponibilités | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 880.00 | 25 082.00 | 213 798.00 | 238 880.00 |
110 Total général Actif | 300 913.00 | 40 059.00 | 260 853.00 | 300 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 094.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 602.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 953.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 935.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 784 260.00 | 759 647.00 | | 784 260.00 |
222 Production stockée | | -27 257.00 | | |
230 Autres produits | 36.00 | 5 929.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 296.00 | 738 318.00 | | 784 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 367.00 | 16 697.00 | | 25 367.00 |
242 Autres charges externes. | 151 332.00 | 158 469.00 | | 151 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 472.00 | 8 570.00 | | 6 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 327 382.00 | 311 101.00 | | 327 382.00 |
252 Charges sociales | 156 388.00 | 143 742.00 | | 156 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 291.00 | 12 698.00 | | 11 291.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 292.00 | 3 190.00 | | 21 292.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2 467.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 533.00 | 656 935.00 | | 699 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 763.00 | 81 384.00 | | 84 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 513.00 | 4 090.00 | | 3 513.00 |
294 Charges financières | 792.00 | 1 173.00 | | 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 666.00 | 61 855.00 | | 5 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 325.00 | 3 631.00 | | 18 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 493.00 | 18 815.00 | | 63 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -410.00 | | | -410.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -410.00 | | | -410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 928.00 | | | 152 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |