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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 943.00 | 3 411.00 | 5 532.00 | 8 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 3 444.00 | 11 056.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 443.00 | 6 854.00 | 16 588.00 | 23 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 058.00 | 6 854.00 | 47 204.00 | 54 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 118.00 | 13 042.00 | | 13 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | 76.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 14 217.00 | 14 218.00 | | 14 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 245.00 | 10 733.00 | | 21 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326.00 | 2 665.00 | | 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 547.00 | 3 013.00 | | 4 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 869.00 | 6 307.00 | | 6 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 987.00 | 22 718.00 | | 32 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 204.00 | 36 936.00 | | 47 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 987.00 | 22 718.00 | | 32 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 71 556.00 | | 71 556.00 | 71 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 906.00 | | 71 906.00 | 71 906.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -764.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 148.00 | 63 810.00 | | 74 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 149.00 | 63 734.00 | | 74 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | 76.00 | | -1.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 402.00 | 25 941.00 | | 25 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 467.00 | | 9 976.00 | 13 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 467.00 | | 9 976.00 | 13 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366.00 | 3 488.00 | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 366.00 | 3 488.00 | | 3 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VB T. V. A. | -609.00 | -609.00 | | -609.00 |
VI Groupe et associés | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -609.00 | -609.00 | | -609.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |