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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 995.00 | 2 522.00 | 4 472.00 | 6 995.00 |
040 Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 625.00 | 2 522.00 | 5 102.00 | 7 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
072 Créances – Autres | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
084 Disponibilités | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 157.00 | | 91 157.00 | 91 157.00 |
110 Total général Actif | 98 781.00 | 2 522.00 | 96 259.00 | 98 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 563.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 024.00 | 69 772.00 | | 144 024.00 |
222 Production stockée | -2 727.00 | 2 727.00 | | -2 727.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 93.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 299.00 | 72 592.00 | | 141 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 695.00 | 29 390.00 | | 36 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 670.00 | | | -9 670.00 |
242 Autres charges externes. | 60 735.00 | 29 055.00 | | 60 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 544.00 | | 1 026.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
252 Charges sociales | 8 681.00 | 1 627.00 | | 8 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 958.00 | 1 753.00 | | 2 958.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 122.00 | 62 370.00 | | 114 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 177.00 | 10 222.00 | | 27 177.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 256.00 | 315.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 1 194.00 | | 3 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 145.00 | 8 719.00 | | 22 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 514.00 | | | 514.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -891.00 | | | -891.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -891.00 | | | -891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 751.00 | | | 16 751.00 |